1月14日，張家界旅游集團(tuán)股份有限公司（*ST張股，000430.SZ，下稱“張旅集團(tuán)”）發(fā)布2025年年度業(yè)績(jī)預(yù)告。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2025年全年，張旅集團(tuán)預(yù)計(jì)虧損4.5億元（人民幣，下同）至5.5億元，同比減虧22.69%-5.51%；扣非后預(yù)計(jì)虧損4.32億元至5.32億元，同比減虧25.73%-8.54%；營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為4億元至4.8億元；基本每股收益預(yù)計(jì)虧損0.56元/股至0.68元/股。

張旅集團(tuán)表示，本報(bào)告期虧損主要原因是大庸古城預(yù)計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值，計(jì)提資產(chǎn)減值最終金額須經(jīng)公司聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)及審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)后確定。

目前，張旅集團(tuán)及旗下大庸古城已進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行階段。

去年12月16日，張旅集團(tuán)的公告顯示，公司及全資子公司張家界大庸古城發(fā)展有限公司（下稱“大庸古城”）分別收到湖南省張家界市中級(jí)人民法院（下稱“張家界中院”）送達(dá)的《民事裁定書》，張家界中院裁定批準(zhǔn)《張家界旅游集團(tuán)股份有限公司及其子公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“重整計(jì)劃”），并終止公司及大庸古城重整程序。

根據(jù)重整計(jì)劃，方案核心要點(diǎn)包括對(duì)張旅集團(tuán)公司及大庸古城公司進(jìn)行協(xié)調(diào)審理、引入實(shí)力雄厚的重整投資人、對(duì)出資人權(quán)益進(jìn)行調(diào)整、債券清償方案等、制定切實(shí)可行的經(jīng)營(yíng)方案等。

此前，張旅集團(tuán)曾宣布，通過依法公開招募和遴選，管理人和公司確定電廣傳媒（000917.SZ）、芒果文旅、芒果超媒（300413.SZ）、達(dá)晨財(cái)智、張家界產(chǎn)投公司、吉富清園、凱撒旅業(yè)（000796.SZ）、凱撒海納、天悅壹號(hào)、云喜福石、招平團(tuán)澤、國(guó)民信托、紅樹神投、湘江資產(chǎn)、德遠(yuǎn)投資、大涵基金、邦信三號(hào)為重整投資人。

經(jīng)澎湃新聞（m.xinlihui.cn）計(jì)算，電廣傳媒、芒果文旅、芒果超媒、達(dá)晨財(cái)智、張家界產(chǎn)投公司、吉富清園、凱撒旅業(yè)、凱撒海納等8家參與張家界重整投資的企業(yè)將受讓合計(jì)3.25億股的張旅集團(tuán)股票，占現(xiàn)有總股本的比例約80.28%；受讓股票總對(duì)價(jià)為12.87億元。天悅壹號(hào)、云喜福石、招平團(tuán)澤、國(guó)民信托、紅樹神投、湘江資產(chǎn)、德遠(yuǎn)投資、大涵基金、邦信三號(hào)等9家參與張家界重整投資的企業(yè)將受讓合計(jì)4100萬股的張旅集團(tuán)股票，占現(xiàn)有總股本的比例約10.13%；受讓股票總對(duì)價(jià)為2.993億元。

截至2025年12月27日，張旅集團(tuán)根據(jù)重整計(jì)劃轉(zhuǎn)增的404,817,686股股票已全部轉(zhuǎn)增完畢，其中366,000,000股為首發(fā)后限售股，用于引入重整投資人；38,817,686股為無限售條件流通股，用于償付債務(wù)。公司總股本由404,817,686股增至809,635,372股。轉(zhuǎn)增股票中366,000,000股由重整投資人通過支付現(xiàn)金的方式受讓，重整投資人合計(jì)提供資金1,586,300,000.00元。

根據(jù)重整計(jì)劃，重整完成后，張旅集團(tuán)公司將依托重整投資人在產(chǎn)業(yè)、資源及區(qū)位等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)推動(dòng)大庸古城項(xiàng)目的業(yè)態(tài)優(yōu)化與各業(yè)務(wù)板塊的提質(zhì)升級(jí)，全面提升文旅產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，全面增強(qiáng)盈利能力，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。重整完成后，張旅集團(tuán)公司將輕裝上陣，在充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極承接重整投資人的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)資源，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念，不斷深化和提升經(jīng)營(yíng)管理水平，并通過進(jìn)一步整合資源，增強(qiáng)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，最終穩(wěn)步回歸高質(zhì)量發(fā)展軌道，為區(qū)域文旅產(chǎn)業(yè)的深度融合與振興發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

截至1月14日A股收盤，張旅集團(tuán)股票報(bào)7.47元/股，漲0.67%。