不止有冰淇淋、咖啡、巧克力等聯(lián)名產(chǎn)品，“茅臺”還跨界創(chuàng)投圈，出資2億成立科創(chuàng)投資基金。

天眼查信息顯示，近日，茅臺科創(chuàng)（北京）投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“茅臺科創(chuàng)”）成立，出資額2億人民幣，經(jīng)營范圍含創(chuàng)業(yè)投資，以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。

合伙人信息顯示，該合伙企業(yè)由中國貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱“茅臺集團(tuán)”）和茅臺（貴州）私募基金管理有限公司（簡稱“茅臺私募”）共同出資。

澎湃新聞注意到，茅臺科創(chuàng)由于剛成立，目前尚未完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（簡稱“中基協(xié)”）的備案手續(xù)。

天眼查信息顯示，茅臺私募從2014年至今，已投資了11家企業(yè)，收獲了5家上市公司。今年以來，茅臺私募連續(xù)參與設(shè)立4只股權(quán)基金的背后，是茅臺集團(tuán)上市主體貴州茅臺酒股份有限公司（簡稱“貴州茅臺”，600519）賬上趴著巨額現(xiàn)金。2023年中報顯示，截至6月30日，貴州茅臺貨幣資金高達(dá)705.21億元，創(chuàng)2019年以來新高。

連續(xù)參與設(shè)立4只新基金

茅臺科創(chuàng)是今年以來，茅臺集團(tuán)（包括茅臺私募）以有限合伙人（簡稱“LP”）或者私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的身份設(shè)立的第4只基金。

不過，從出資規(guī)模來看，茅臺科創(chuàng)遠(yuǎn)不及今年8月25日完成備案手續(xù)的兩只基金，茅臺招華（貴州）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“茅臺招華”）及茅臺金石（貴州）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“茅臺金石”）。

根據(jù)貴州茅臺發(fā)布多份公告，茅臺招華及茅臺金石兩只產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金是貴州茅臺作為LP以自有資金出資參與設(shè)立的。

兩只基金的認(rèn)繳總規(guī)模均為55.1億元，其中，貴州茅臺出資比例高達(dá)90%以上，首期實繳也同樣為20億元，均是尋求新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、大消費等領(lǐng)域的投資機(jī)會。 

茅臺招華的基金管理人為招商局資本管理有限責(zé)任公司（簡稱“招商資本”），而茅臺金石的基金管理人為金石投資有限公司（簡稱“金石投資”）。官網(wǎng)資料顯示，截至2022年底，招商資本管理總資產(chǎn)超3000億元，已設(shè)立25家基金管理公司。而金石投資是中信證券股份有限公司（簡稱“中信證券”，600030）旗下專業(yè)私募投資基金子公司，累計管理的資產(chǎn)規(guī)模超過2300億元。

此外，茅臺集團(tuán)還出資參與了貴州省結(jié)構(gòu)調(diào)整國資貳號私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的設(shè)立，該只基金另一位出資人為貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司，系由貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司間接全資持股。

已收獲5家上市公司

茅臺集團(tuán)從2014年開始，就在創(chuàng)投領(lǐng)域試水。中基協(xié)官網(wǎng)顯示，茅臺私募成立于2014年，注冊資本達(dá)7.39億元，由茅臺集團(tuán)和建信投資分別出資80.1%和19.9%。

不過，早期的茅臺私募，更多是在做“直投”業(yè)務(wù)。中基協(xié)官網(wǎng)顯示，茅臺私募作為基金管理人的身份，在2015年至2019年的時間里，參與成立并管理了5只基金，依次為茅臺（貴州）投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、茅臺(貴州）投資管理中心（有限合伙）、茅臺（貴州）食品投資管理中心（有限合伙）、茅臺（貴州）旅游投資管理中心 （有限合伙）、茅臺興鹽（貴州）投資管理中心（有限合伙）。

天眼查信息顯示，2017年至2021年間，這5只基金投資了11家企業(yè)，其中包括5家上市公司，創(chuàng)投版圖主要涉及食品飲料、新材料等領(lǐng)域。

具體包括江蘇稻源科技集團(tuán)有限公司、嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（簡稱“嘉美包裝”，002969.SZ）、衣拉拉集團(tuán)股份有限公司、浙江李子園食品股份有限公司（簡稱“李子園”，605337.SH）、北京天宜上佳高新材料股份有限公司（簡稱“天宜上佳”，688033.SH）、中國鹽業(yè)股份有限公司、萬凱新材料股份有限公司（簡稱“萬凱新材”，301216.SZ）、山東新巨豐科技包裝股份有限公司（簡稱“新巨豐”，301296.SZ）、四川白家阿寬食品產(chǎn)業(yè)股份有限公司、鍋圈食品（上海）股份有限公司、匹克（中國）有限公司等。

賬上趴著705億元

自2019年之后，茅臺私募鮮有“設(shè)立新基金”的動作傳出，直至今年，罕見連續(xù)參與四只基金。不同的是，茅臺私募不再做直投，而與財務(wù)投資的GP（普通合伙人）合作，完成了LP或者CO-GP身份的轉(zhuǎn)變。

澎湃新聞注意到，今年貴州茅臺的賬上趴著“巨量”現(xiàn)金。截至6月30日，貴州茅臺貨幣資金高達(dá)705.21億元，創(chuàng)2019年以來新高，同比增幅高達(dá)21%；相比2022年年報的582.74億元，增幅同樣為21%。

貴州茅臺各年的貨幣資金情況。

有意思的是，在6月13日舉行的貴州茅臺2022年度股東大會上，《關(guān)于出資參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的議案》獲得79.1373%同意票、20.4685%反對票、0.3942%棄權(quán)票。貴州茅臺董事長丁雄軍表示：“公司參與設(shè)立基金的主要目的是借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)優(yōu)勢提升資金收益率，為全體股東創(chuàng)造價值。”“此次公司首次嘗試設(shè)立基金，對于合作伙伴的選擇很謹(jǐn)慎，此外降低了首次實繳比例，在充分相信管理人的同時，降低風(fēng)險?！?/p>

此外，根據(jù)貴州茅臺官方微信消息，丁雄軍在8月6日的一場簽約儀式中表示，茅臺堅持做好“酒主業(yè)、酒旅康養(yǎng)、綜合金融”三大主業(yè)，并依托現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，積極探索新領(lǐng)域、新賽道，不斷拓寬茅臺產(chǎn)業(yè)寬度，持續(xù)推進(jìn)茅臺高質(zhì)量發(fā)展、現(xiàn)代化建設(shè)。

天眼查對外投資信息顯示，茅臺集團(tuán)直接持股50余家企業(yè)，其中40家為存續(xù)狀態(tài)，除酒業(yè)及相關(guān)貿(mào)易、營銷公司外，其版圖還涉及餐飲、酒店、地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)，并投資保險、金融、廣電、銀行等。通過直接或間接持股，茅臺集團(tuán)擁有上百家企業(yè)的實際控制權(quán)。