外資控股公募基金的數(shù)量有望再增加。

近日，全國公共資源交易平臺(tái)（山西?。┡断嚓P(guān)公告顯示，山西信托股份有限公司（下稱“山西信托”）擬轉(zhuǎn)讓其持有的匯豐晉信基金管理有限公司（下稱“匯豐晉信基金”）31%股權(quán)，掛牌價(jià)格為10億元；掛牌日期為2023年6月29日，掛牌持續(xù)40個(gè)工作日。

數(shù)據(jù)來源：全國公共資源交易平臺(tái)（山西省）

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，匯豐晉信基金總資產(chǎn)賬面價(jià)值為8.21億元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6.24億元，凈資產(chǎn)評估價(jià)值24.50億元。

此外，匯豐晉信基金的股東全部權(quán)益價(jià)值也在信息披露中公布，為24.50億元，本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)的評估值為7.60億元。值得一提的是，十億元的掛牌價(jià)格相較評估價(jià)格溢價(jià)31.64%。

數(shù)據(jù)來源：全國公共資源交易平臺(tái)（山西省）

作為中外合資基金公司，2005年11月，山西信托與匯豐環(huán)球投資管理有限公司（HSBC Global Asset Management（UK）Limited）共同創(chuàng)建匯豐晉信基金，雙方各持股51%和49%。公司總部設(shè)在上海，注冊資本2億元。

值得注意的是，在公告中，山西信托還表示，除轉(zhuǎn)讓方外的標(biāo)的公司現(xiàn)有股東（即匯豐環(huán)球投資管理（英國）有限公司，簡稱“剩余股東”，剩余股東與轉(zhuǎn)讓方合稱“現(xiàn)有股東”）享有優(yōu)先購買權(quán)，標(biāo)的公司剩余股東未放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。

雖然此次山西信托擬轉(zhuǎn)讓比例為31%，但若匯豐集團(tuán)使用優(yōu)先購買權(quán)，其持有股份將增至80%，匯豐晉信基金也將成為外資控股公募基金。

隨著中國金融業(yè)對外開放的持續(xù)推進(jìn)，外資機(jī)構(gòu)紛紛加大對合資子公司的持股比例。此前，已有泰達(dá)宏利基金、上投摩根基金與摩根士丹利華鑫基金等公司通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式，成為外資控股基金公司。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年上半年末，匯豐晉信基金資產(chǎn)規(guī)模531.09億元，位列78位，其中非貨幣基金規(guī)模為408.22億元。公司旗下基金數(shù)量35只，在任基金經(jīng)理人數(shù)為16人，最近一年表現(xiàn)最佳的基金產(chǎn)品為匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合，近一年錄得收益19.80%。

今年4月28日，山西信托發(fā)布2022年年度報(bào)告，2022年公司資產(chǎn)合計(jì)32.69億元，負(fù)債合計(jì)14.13億元，負(fù)債率43.22%；合并利潤表顯示，2022年度山西信托營業(yè)收入2.94億元；凈利潤僅為3705.70萬元。

從凈利潤來看，山西信托與頭部信托動(dòng)輒幾十億的凈利潤相差較遠(yuǎn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，由于本土基金公司和外資資管機(jī)構(gòu)自身基因的不同，外資系基金公司紛紛入場，對本土企業(yè)而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，未來雙方碰撞中能帶來新的行業(yè)機(jī)會(huì)，也會(huì)推動(dòng)國內(nèi)資本市場走向成熟。